Datos de la economía mundial
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¿Por qué CHINA acumula tanto ORO? - José Luis Cava
https://www.youtube.com/watch?v=u3GosBb4pVM&t=3245s&ab_channel=IGEspaña
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Las sanciones occidentales contra Rusia comienzan a mostrar su efecto
La crisis financiera se extiende a los bancos europeos y crece el nerviosismo
La tregua que lograron los mercados financieros el martes tras la quiebra de 2 bancos en EEUU fue efímera. Este miércoles 15 de marzo, los mercados giran bruscamente a la baja luego de que el Credit Suisse anunciara que no invertirá más y se disparara el swap de default. En ese contexto, los bancos europeos se desploman de nuevo y las bolsas se derrumban.
La pérdida de la confianza es contagiosa en un sector tan sensible como el bancario y el resultado es un derrumbe en las principales bolsas del mundo lideradas por el IBEX (-4%), la bolsa francesa CAC 40 (-3,5%), el Euro Stoxx 50 (-3,3%) y el principal índice alemán DAX (-3%).
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@sam La economía resulta imprescindible en el análisis geopolítico por motivos muy diversos. Algunas dinámicas en el plano económico que tienen una influencia directa sobre el ámbito geopolítico podrían ser, por ejemplo: Las relaciones comerciales entre países o regiones.Se trata de un nuevo entorno económico en el cual la economía es usada por los Estados y las compañías transnacionales como una nueva arma militar que busca alcanzar el predominio económico en los mercados globales.
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Hay mucha gente que gana en estos momentos de crisis bancarias. Son los especuladores, que siempre ganan con acciones de empresas que entran en crisis.
Lean el siguiente articulo.:
Los que ganaron con el colapso de Silicon Valley Bank: cómo son las estrategias millonarias que apostaron por la catástrofe
Los shortsellers, fondos que invierten para ganar con las bajas de acciones, obtuvieron ganancias más de USD 3.000 millones en las primeras semanas de marzo
En el último mes, los shortsellers -fondos especializados en “ventas en corto”, que apuestan por bajas de acciones y otros activos- están obteniendo grandes beneficios en el mercado de bancos regionales de Estados Unidos, según datos recientes de S3 Partners, ellos han ganado cerca de USD 3,53 mil millones en estas dos primeras semanas de marzo.
De hecho, solo en los últimos tres días de negociación, han obtenido ganancias a precios de mercado de USD 2,29 mil millones.Estos enromes beneficios se explican en parte al colapso del Silicon Valley Bank y Signature Bank, bancos regionales que se encontraban entre los 20 con más ventas en corto, tal como detalló S3 Partners y fue replicado por Yahoo! Finance.
¿Qué son los vendedores en corto? La estrategia del shortseller consiste en apostar por una caída en el precio de las acciones. Los vendedores piden prestadas acciones a un corredor, luego las venden en el mercado y tras ello esperan a que el precio baje para volver a comprarlas y devolver el préstamo origina. Si el precio de recompra es más bajo que el que obtuvieron al vender originalmente, obtienen una ganancia.
Silicon Valley Bank y el Signature Bank han sido objeto de especial atención, ya que ambas entidades han sufrido importantes caídas en sus acciones que llevaron a la interrupción de sus operaciones y el rescate de sus depositantes.
La caída de Silicon Valley Bank, ocurrida el viernes pasado, fue la segunda más grande en la historia de los bancos estadounidenses, mientras que la de Signature Bank fue la tercera. Como resultado, los accionistas de ambas entidades sufrieron enormes pérdidas.
El gobierno de los Estados Unidos intervino para proteger a los depositantes de los dos bancos, pero la volatilidad del mercado sigue siendo alta.
De hecho, el ETF (conjunto de activos financieros que replican los movimientos de un índice o mercado) del sector bancario regional de SPDR S&P se desplomó un 23% del 8 al 13 de marzo, lo que provocó que los shortsellers salgan a la luz. En los últimos siete días, se registraron USD 416 millones en nuevas ventas en corto en los bancos regionales, tal como detalló S3 Partners.
Sin embargo, si regreaara la calma a los mercados y el enfriamiento de las alarmas de quiebras bancarias, los vendedores a corto plazo podrían tener que cubrir sus posiciones en sentido contrario.
“Deberíamos ver una ola de cobertura de shorts en algunas de las acciones bancarias regionales en respuesta a este aumento repentino en los precios de las acciones, ya que los vendedores en corto buscan realizar parte de sus recientes 2.29 mil millones de dólares de ganancias de mercado”, dijo Ihor Dusaniwski de S3 Partners.
Con todo, los movimientos del día -con grandes caídas de los principales índices de Wall Street y de Europa- pueden ampliar aún más las ganancias de estos fondos especializados en catástrofes.
En el mundo de las finanzas, la venta en corto se ve usualmente como una práctica arriesgada y controvertida. Algunos la consideran especulativa y peligrosa, mientras que otros la ven como una herramienta legítima para obtener ganancias en un mercado en declive.
En cualquier caso, los shortsellers han obtenido importantes beneficios en el mercado de bancos regionales en las últimas semanas, gracias en gran parte a la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signatura Bank. La volatilidad del mercado continúa siendo alta, lo que sugiere que aún hay incertidumbre en cuanto a la situación del resto de los bancos regionales de los Estados Unidos.
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OTRO BANCO EN QUIEBRA: CREDIT SUISSE
El Credit Suisse entró en quiebra y pide un rescate de 50.000 millones de euros y coloca a los bancos europeos en el centro de la tormenta financiera global
La tormenta financiera que comenzó en Estados Unidos parecía amainar el martes, pero sólo estaba tomándose su tiempo para cruzar el Atlántico y caer con toda su fuerza en Europa. La deriva de una gran entidad regional como Credit Suisse hizo el resto. Los temores de los inversores a un efecto contagio tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) han cristalizado en los mercados y empiezan a trasladar la presión a supervisores y reguladores ante el miedo a que se repita una crisis bancaria global.
Tras una jornada bursátil negra, el Credit Suisse ha anunciado que ha pedido prestados unos 50.000 millones de euros al banco central suizo para "fortalecer de forma preventiva su liquidez", según informó la entidad en un comunicado emitido esta madrugada.
Además, la entidad suiza anunció "ofertas de Credit Suisse International para recomprar ciertos títulos de deuda senior de OpCo por efectivo de hasta aproximadamente unos 3.000 millones de euros".
El anuncio, que ha llevado a las acciones a subir un 30% en la actividad previa a la apertura de los mercados en la bolsa suiza, se ha producido después de que el banco central suizo y el regulador financiero del país helvético (FINMA) afirmaran que proveerán de liquidez a Credit Suisse "en caso de ser necesario".Los analistas y expertos insisten en que no hay motivos para pensar en una nueva debacle de la magnitud de 2008 y Lehman Brothers, pero los desplomes diarios en las bolsas de todo el mundo no respaldan sus mensajes. La crisis de confianza en el sistema es ya una realidad. Las dudas sobre cualquier entidad se examinan con lupa por si pudieran ser el canario en la mina del sector y desencadenar un efecto dominó, de ahí que las alarmas se activasen ayer con Credit Suisse.
Las acciones del gran banco suizo -el segundo más importante del país- se derrumbaron un 24,24% en la bolsa de Zúrich, aunque llegaron a sobrepasar el 30% de bajada en una muestra de la delicada situación que atraviesa. La falta de apoyo de su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, desató la huida masiva de los inversores después de que el presidente de la institución saudí, Ammar al Khudairy, confirmase a Bloomberg no llevará a cabo más inyecciones de capital a la entidad. "No podemos porque superaríamos el 10% del accionariado, es una cuestión regulatoria", señaló. Los inversores interpretaron sus palabras como una retirada del apoyo y el pánico se extendió rápido.
Los bancos de toda Europa sufrieron una nueva jornada negra en las bolsas y ahondaron aún más en las pérdidas que soportan desde que el pasado viernes se hiciese efectivo el colapso de SVB. En España, las entidades presentes en el Ibex 35 acumulan desde entonces un descenso de 24.023 millones de euros en su valor de capitalización y, entre ellas, Sabadell sigue concentrando los peores resultados. En estos cinco días, sus títulos han perdido un 21,88%; sólo ayer se dejaron un 10,54% y se sitúan al borde de perder el nivel de 1 euro que tanto les ha costado reconquistar.
El resultado no fue mejor para el resto de bancos del Ibex 35: BBVA cayó un 9,6%; Santander, un 6,89%; CaixaBank, un 6,72%; Bankinter, un 6,46% y Unicaja, un 6,06%. En el resto de Europa el balance siguió la misma tendencia: Société Générale retrocedió un 12,18%; BNP Paribas, un 10,11% y Crédit Agricole, un 5,21%. ING bajó un 9,58%; Commerzbank, un 8,71%; Deutsche Bank, un 9,25% y Unicredit, un 9,06%.Pese a ello, fuentes financieras consultadas por EL MUNDO consideran que no se pueden establecer paralelismos entre el caso de SVB y la banca europea. "La situación de SVB y la banca estadounidense no debe extrapolarse a Europa donde los bancos tienen unos sólidos ratios de solvencia, muy por encima del mínimo legal y cuentan con una estructura de balance sólida y fuentes de financiación más diversificadas", aseguran.
Las mismas fuente creen que ese argumento también es aplicable en el caso de los bancos españoles. "Su estructura de activo tiene una concentración reducida en renta fija, con un porcentaje del 12,7% sobre balance, con un peso mayoritario del crédito al sector privado. Además, cuenta con una amplia y diversificada base de clientes (38% del pasivo son depósitos de hogares y un 16% son depósitos de empresas no financieras), mientras que en el caso del SVB la financiación se concentraba en depósitos procedentes de startups tecnológicas".EL SILENCIO DEL BCE
El caso de Credit Suisse es diferente. La entidad atraviesa desde hace varios años una triple crisis de confianza, reputación y resultados que ahora se han visto agravados. El banco sufrió además el pasado año la retirada de liquidez por valor de 123.200 millones de francos suizos (126.000 millones de euros). Esa pérdida de liquidez es fundamental y cobra importancia tras el episodio de SVB. Según explica Jérémie Boudinet, responsable de Crédito de Grado de Inversión de La Française AM, Credit Suisse ha estado sufriendo salidas de depósitos y tiene una base de clientes compuesta en gran parte por particulares y empresas sofisticados, "que se consideran depositantes menos pegajosos [fieles] que los clientes minoristas. Los próximos meses serán clave para el banco, que necesita absolutamente estabilizar su base de depósitos, incluso a costa de su rentabilidad, que de todos modos ya se ve gravemente mermada".
Pero quizá Credit Suisse no tenga tanto tiempo. Ayer pidió auxilio al banco central suizo y al regulador Finma y ambos respondieron con un comunicado asegurando que la entidad "satisface las exigencias de capital" y que dará liquidez "en caso de necesidad".
A diferencia de ellos, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por el silencio estos últimos días y quizá eso tampoco ha contribuido a calmar los mercados. Más bien lo contrario, de ahí que los mercados miren hoy con especial atención hacia Fráncfort. El Eurobanco celebra una nueva reunión en la que se espera que la institución anuncie otra subida de tipos, aunque el verdadero foco de interés será lo que diga -o lo que no diga- su presidenta, Christine Lagarde.La institución está obligada a lanzar un mensaje que transmita calma y seguridad a los mercados, a los bancos y a los consumidores, que empiezan a inquietarse ante la debacle bursátil. Cualquier discurso o cualquier medida que no fuese en esa dirección sólo contribuiría a empeorar la situación.
A la espera del BCE, algunos mandatarios europeos han tratado de salir al paso para defender la solidez de sus respectivos sistemas bancarios. Es el caso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ayer aprovechó su rueda de prensa en Lanzarote para asegurar que "el sector financiero español está por encima de la media de liquidez y solvencia". Según Sánchez, tras la anterior crisis se han "extraído lecciones" y ya no existe la desregulación que se "sufría", por lo que es importante, ha dicho, reivindicar las medidas tomadas y el sistema de supervisión reforzado.
En Francia, la primera ministra, Élisabeth Borne, también apeló al papel de las autoridades suizas para "solucionar" la situación de Credit Suisse y subrayó que "los bancos franceses no se exponen a ningún riesgo tras la quiebra de SVB".
Por el momento no se ha detectado una retirada masiva de depósitos entre las entidades, pero el miedo y la incertidumbre empiezan a calar entre los clientes. Algunos bancos, como ING, han comenzado a enviar cartas a los particulares para explicar lo ocurrido con SVB y despejar las posibles "dudas sobre la solidez del sector bancario", así como los efectos de las rápidas subidas de tipos en sus balances.https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/03/16/6411e977fdddffe0188b45ca.html
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El Dow Jones pierde más de 200 puntos
16 mar 2023 13:43 GMT
El índice Dow Jones ha caído en 222 puntos este jueves, mostrando un descenso del 0,7 % ante crecientes temores de una crisis bancaria en Estados Unidos y Europa. Otros índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq Composite también han experimentado caídas, del 0,6 % y 0,5 %, respectivamente.
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NO ENTRAR EN PÁNICO
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, asegura que los ahorros de los norteamericanos están a salvo
La secretaria del Tesoro de los EE.Uu compareció este jueves en el Congreso tras la intervención del estado en el Silicon Valley Bank y Signature Bank
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha reiterado este jueves ante el Congreso los llamamientos a la calma sobre el sistema financiero estadounidense. Yellen comparece ante una comisión del Senado para hablar sobre el plan presupuestario del presidente Joe Biden, pero la actualidad manda tras la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. En su declaración inicial, Yellen ha afirmado: “Puedo asegurar a los miembros de la comisión que nuestro sistema bancario sigue siendo sólido y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten”.
Yellen ha defendido la garantía a todos los depósitos de las dos entidades intervenidas el pasado fin de semana, asegurando que permite a las empresas pagar sus nóminas y sus facuras. “Es importante señalar que con esta medida no se utiliza ni se pone en riesgo el dinero de los contribuyentes. La protección de los depósitos corre a cargo del fondo de garantía de depósitos, que se financia con las comisiones que cobra a los bancos”, ha indicado.
Es el mismo mensaje que trasladó ya el presidente, Joe Biden, en una breve intervención el lunes pasado. A diferencia de Biden, que no atendió preguntas, Yellen tendrá que enfrentarse a unos senadores recelosos del apoyo público a las entidades financieras y que seguramente se mostrarán críticos con la forma en que la Reserva Federal ha ejercido la supervisión de la banca mediana, en el ojo del huracán.
La comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado se produce en medio de la agitación de los mercados mundiales y la preocupación por la estabilidad financiera tras la rápida quiebra de tres bancos regionales estadounidenses y los problemas de Credit Suisse Group, que ha recurrido al auxilio del banco central suizo con una línea de liquidez de unos 50.000 millones de francos suizos.
En su discurso, Yellen ha destacado las “medidas decisivas y contundentes” adoptadas por el Tesoro, la Reserva Federal y el fondo de garantía de depósitos (FDIC) para reforzar la confianza en el sistema bancario, según la intervención inicial. En su discurso de apertura, la secretaria del Tesoro sostiene que las medidas adoptadas por el Gobierno demuestran su compromiso de garantizar “que los ahorros de los depositantes sigan estando seguros” y de permitir a los clientes de los bancos pagar sus nóminas y facturas.
El senador republicano por Idaho Mike Crapo, que lleva la voz cantante del Partido Republicano en la comisión, ha cuestionado la decisión de las autoridades: “Me preocupa el precedente de garantizar todos los depósitos”, ha dicho, calificando la medida de apoyo de “riesgo moral”.
“Los nervios están ciertamente crispados en este momento”, ha señalado el senador demócrata Ron Wyden, presidente de la comisión. “Uno de los pasos más importantes que puede dar ahora el Congreso es asegurarse de que no haya dudas sobre la plena fe y el crédito de Estados Unidos”, ha indicado, refiriéndose al aumento del techo de la deuda, pendiente de aprobación por el Congreso.
https://elpais.com/economia/2023-03-16/yellen-asegura-que-el-sistema-bancario-de-ee-uu-es-solido-y-que-los-ahorros-estan-a-salvo.html -
Rescate del sector para First Republic
Efectivamente, los nervios continúan entre los inversores, sobre todo en lo relativo a la banca mediana. First Republic Bank, el 14º mayor banco de Estados Unidos, First Republic Bank, con sede en San Francisco, sigue en el punto de mira y este jueves su cotización se desplomaba hasta nuevos mínimos tras la rebaja de calificación crediticia por parte de S&P y Fitch. El banco más parecido a SVB busca una salida a la crisis que podría pasar por su venta a otra entidad o por una ampliación de capital. Según ha adelantado The Wall Street Journal y han confirmado después otros medios, los mayores bancos estadounidenses (entre ellos JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, Morgan Stanley y Goldman Sachs) buscan cómo acometer un rescate de la entidad de 25.000 a 30.000 millones de dólares.
Como en el caso de Silicon Valley Bank, directivos de First Republic vendieron acciones por importe de cerca de 12 millones de dólares en los meses previos al desplome bursátil de la entidad. Su presidente, James Herbert, se deshizo de títulos por importe de unos 4,5 millones.
Mientras, Moody’s ha empeorado la perspectiva de solvencia del conjunto del sector financiero y ha puesto bajo vigilancia a media docena de entidades, incluido el First Republican Bank, para una posible rebaja.
La FDIC, mientras, sigue sin encontrar comprador para Silicon Valley Bank o sus activos casi una semana después de su intervención. Algunas grandes entidades que compraron bancos con problemas en la crisis financiera de 2008 se encontraron luego con demandas, críticas y pérdidas imprevistas y tampoco parecen muy dispuestos a acudir al rescate. Cuanto menos se obtenga de la venta de SVB más difícil será cumplir con la promesa de que los contribuyentes no soporten pérdidas. Incluso si las liquidaciones se financian con una tasa del fondo de garantía de depósitos a los bancos, hay pocas dudas de que las entidades acabarán repercutiéndoselas a sus clientes, vía comisiones o créditos más caros.
Algunos senadores también han advertido de que los clientes están trasladando depósitos desde bancos pequeños y medianos hacia los grandes, que consideran más seguros. Yellen ha subrayado que la garantía a los depositantes de SVB y Signature Bank trataba precisamente de prevenir nuevas fugas de depósitos de otras entidades.
Yellen estuvo al frente de la Reserva Federal de San Francisco durante la crisis financiera de 2008 y es expresidenta de la Reserva Federal. Este jueves ha destacado el riesgo que la inflación supone para la economía estadounidense, respaldando aparentemente que el banco central siga subiendo los tipos de interés la semana próxima.
En la sesión de la comisión se ha discutido también sobre la supervisión del Silicon Valley Bank y del Signature Bank y sobre la necesidad de efectuar reformas legales para reforzar la supervisión. El propio Biden y numerosos congresistas demócratas están pidiendo un endurecimiento de la ley, para volver a imponer a los bancos medianos los requisitos de la ley Dodd-Frank de los que se les eximió en 2018. Aquella ley, aprobada en 2010, fue una respuesta a la crisis financiera de 2008. Su relajación contó con el apoyo de uno de los congresistas que le dio nombre, Barney Frank, que ahora era consejero del intervenido Signature Bank.
La senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren ha sido una de las más activas: “En 2018, hice sonar la alarma sobre lo que sucedería si el Congreso hacía retroceder las protecciones críticas de la ley Dodd-Frank: los bancos se cargarían de riesgo para aumentar sus ganancias y colapsarían, amenazando a toda nuestra economía, y eso es precisamente lo que ha sucedido”, dijo este martes en un comunicado. “El presidente Biden ha pedido al Congreso que refuerce las normas para los bancos, y estoy proponiendo legislación para hacer justo eso, derogando el núcleo de la ley bancaria de Trump”, ha añadido.
El senador Bernie Sanders se suma a ese llamamiento: “Hace cinco años, ayudé a liderar el esfuerzo contra el proyecto de ley de desregulación bancaria que ha llevado a la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Ahora es el momento de derogar esa ley, acabar con los bancos demasiado grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras, no de los capitalistas buitre. No podemos seguir teniendo más y más socialismo para los ricos e individualismo rudo para todos los demás”, ha dicho.
Yellen declaró el pasado domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS que un rescate financiero en toda regla con dinero público no estaba sobre la mesa. “No vamos a volver a hacer eso”, dijo en referencia a la respuesta a la crisis financiera de 2008, que incluyó multimillonarios rescates de los grandes bancos estadounidenses para estabilizar la economía.
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El yuan chino se convierte en la segunda moneda de las reservas internacionales de Brasil desbancando al euro
- No tenía presencia en las reservas internacionales brasileñas en 2018
- El dólar sigue siendo la principal moneda en las arcas brasileñas
El yuan chino se ha convertido en la segunda moneda más presente en las reservas internacionales del Banco Central de Brasil tras desbancar al euro.
Esta divisa, que no tenía presencia en las reservas internacionales brasileñas en 2018, ha alcanzado ya el 5,3%, según un informe publicado el pasado 31 de marzo por el Banco Central brasileño que recoge Europa Press.
Sin embargo, el dólar sigue siendo la principal moneda en las arcas brasileñas con un 80,4%. El euro ha pasado a representar el 4,7%.
El Banco Central de Brasil se ha propuesto como objetivo aumentar su exposición al yuan y ampliar sus reservas de oro.Actualmente China es el principal comprador de mineral de hierro, soja, carne, azúcar y celulosa exportada por Brasil, según la agencia china de noticias Xinhua.
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@bnd
Y nosotros, como buenos salames , vamos a quedar "pegados" a los Yonies.
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